Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

Các quỹ của Dragon Capital mất hơn 80 triệu USD trong 11 tháng

Thứ 6 17/12/2010 00h:16
Các quỹ của Dragon Capital mất hơn 80 triệu USD trong 11 tháng
Dragon Capital (DC) hiện đang quản lý 7 quỹ đầu tư, với tổng giá trị tài sản ròng (NAV) tính đến đầu tháng 12 là 948,5 triệu USD – giảm hơn 80 triệu USD so với cuối năm 2009.

Trong đó, mức giảm chủ yếu thuộc về 2 quỹ VEIL (-42,3 triệu USD) và VRI (-26,8 triệu USD).


Ba quỹ lớn nhất, cũng là 3 quỹ chuyên về đầu tư cổ phiếu là VEIL, VGF và VDF. Tổng NAV của 3 quỹ này là hơn 735 triệu USD, trong đó, giá trị cổ phiếu niêm yết là hơn 586 triệu USD.


Đầu năm nay, 2 quỹ VEIL và VGF đứng trước nguy cơ bị thanh lý vì tỷ lệ chiết khấu giữa thị giá so với NAV cao. Tuy nhiên, các cổ đông của 2 quỹ này vẫn thông qua việc duy trì hoạt động đầu tư.


Hiện tại, tỷ lệ chiết khấu đã về mức khá an toàn: VEIL là 14,9% và VGF là 16,3%.


Ngoài sự kiện trên, trong năm qua, DC còn được nhắc đến với việc hoán đổi quyền khai thác Dự án mỏ khoáng sản Núi Pháo lấy kỳ phiếu (promissory note) của Tập đoàn Masan.


Ngoài 3 quỹ chuyên về cổ phiếu, DC còn có 1 quỹ chuyên về Đầu tư tài nguyên khoáng sản là VRI; 1 quỹ chuyên về bất động sản là VPF và 2 quỹ đầu tư trái phiếu là VdeF-A, VdeF-B.


Hai quỹ đầu tư trái phiếu có quy mô nhỏ, tổng NAV của 2 quỹ này chỉ hơn 33 triệu USD.   Biến động NAV các quỹ của Dragon Capital tính tới 2/12

Vietnam Enterprise Investments Limited – VEIL


Đi vào hoạt động từ tháng 7/1995, VEIL là một trong những quỹ lâu đời nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


NAV của quỹ tính tới 2/12 là 377,46 triệu USD, tương ứng 2,22 USD/chứng chỉ quỹ. So với đầu năm, NAV của quỹ giảm 11,2%, tương ứng giảm 42,3 triệu USD.


Trong cơ cấu danh mục của VEIL, cổ phiếu niêm yết chiếm tới 77%, tương đương hơn 290 triệu USD. Kỳ phiếu Masan chiếm 8%, Vốn cổ phần tư nhân – Private Equity chiếm 5%, cổ phiếu OTC chiếm 4%...


Theo bản tin của DC ngày 25/11, mười khoản đầu tư lớn nhất chiếm tới 74% NAV của quỹ: ACB (15,87%), Vinamilk (14,08%), HAGL (10,7%), STB (8,5%)…


Riêng 2 cổ phiếu ngân hàng ACB và STB đã chiếm tới gần ¼ NAV. Việc nắm giữ nhiều cổ phiếu ngân hàng là một trong những nguyên nhân khiến NAV của VEIL giảm mạnh.


Tuy vậy, nhóm cổ phiếu ngân hàng – tài chính cũng như nhiều bluechip khác đã tăng rất mạnh trong nửa đầu tháng 12. Do đó, nhiều khả năng NAV của VEIL cũng như các quỹ khác của DC sẽ cải thiện đáng kể khi kết thúc năm.   Cơ cấu tài sản của 3 quỹ VEIL, VGF, VDF tính tới 2/12

Vietnam Growth Fund Limited - VGF


Ngoài 2 quỹ trái phiếu, VGF là quỹ nhất trong số những quỹ còn lại có NAV tăng so với cuối năm 2009.


Tính tới 2/12, NAV của VGF đạt 210 triệu USD, tăng 1,71% (tương đương 3,6 triệu USD).


Trong đó, cổ phiếu niêm yết chiếm 78%, kỳ phiếu chiếm 9%, cổ phiếu OTC: 2%, tiền mặt chiếm 9%, trái phiếu và tài sản khác: 2%.


Theo bản tin của DC ngày 25/11, mười khoản đầu tư lớn nhất chiếm hơn 80% NAV của quỹ: Vinamilk (26,16%), Olympus Pacific (13,48%), Kỳ phiếu Tập đoàn Masan (10,57%), HAGL (9,37%)…


Olympus Pacific là công ty nắm giữ quyền khai thác 2 mỏ vàng Bồng Miêu và Phước Sơn.   Các khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của VEIL và VGF (số liệu tính đến 25/11)

Vietnam Dragon Fund Limited - VDF


NAV của VDF tính tới 2/12 là hơn 148 triệu USD, giảm 4,5%, tương ứng giảm 6,7 triệu USD so với cuối năm 2009.


Tỷ trọng cổ phiếu niêm yết của VDF đạt 89%, cao hơn hẳn so với VEIL và VGF.


Hiện tại, quỹ VDF đang trong quá trình chuyển giao danh mục sang cho quỹ tín thác Dragon Capital Vietnam Fund (DCVF). Dự kiến việc chuyển nhượng sẽ được hoàn thành phần lớn vào cuối năm nay, và một phần nhỏ danh mục sẽ chuyển giao trong Q1 năm 2011.


Vietnam Resource Investments (holdings) Limited - VRI


So với cuối năm 2009, NAV của VRI hiện giảm tới 27,8%, tương ứng giảm 26,8 triệu USD xuống 96,3 triệu USD.


Giá của chứng chỉ quỹ này đã giảm tới 69% so với đầu năm, qua đó đẩy tỷ lệ chiết khấu lên tới hơn 60%.


Vietnam Property Fund Limited – VPF


NAV của quỹ hiện đạt hơn 83 triệu USD, giảm 10,3% so với cuối năm 2009.


Cơ cấu danh mục của quỹ bao gồm:


  • Cổ phiếu bất động sản : 31%, trong đó cổ phiếu niêm yết là 28%
  • Đầu tư vào các Dự bất động sản dưới hình thức Private Equity: 21%
  • Tiền gửi: 41%, trong đó, tiền đã phân bổ vào các dự án sẽ triển khai là 14%
  • Tiền cho vay: 7%
  KAL Theo Dragon Capital
Số lượt xem: 128
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website