Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

Tháng 6: Các quỹ của Dragon Capital phục hồi kém hơn Vn-Index

Thứ 3 12/07/2011 10h:24
Tháng 6: Các quỹ của Dragon Capital phục hồi kém hơn Vn-Index
NAV của 2 quỹ VEIL và VGF chỉ tăng hơn 6% trong khi Vn-Index tăng được 10%.
Dragon Capital thông báo tình hình hoạt động của các quỹ thành viên trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm (quỹ tài nguyên VRI và quỹ bất động sản VPF chưa có số liệu).


Với việc đã chuyển giao quỹ VDF – Vietnam Dragon Fund thành quỹ tín thác do Nhật Bản quản lý thì hiện Dragon Capital chỉ còn 6 quỹ bao gồm 2 quỹ chuyên đầu tư cổ phiếu VEIL và VGF; 2 quỹ trái phiếu VeDF A/B, quỹ bất động sản VPF và quỹ tài nguyên VRI.


Không tính VRI thì 5 quỹ còn lại có tổng giá trị tài sản ròng (NAV) đến cuối tháng 5 là 623 triệu USD – tức mất 85,5 triệu USD so với cuối tháng Tư và mất 123 triệu USD so với cuối năm 2010.


Trong tháng 6, với sự phục hồi của nhiều cổ phiếu lớn, NAV của 2 quỹ chuyên về đầu tư cổ phiếu là VEIL là VGF đã phục hồi được hơn 30 triệu USD, tương ứng tăng 6% so với cuối tháng trước. Tuy nhiên, đây là mức tăng thấp hơn so với Vn-Index khi chỉ số này tăng 10%.


Tổng NAV của 2 quỹ này đến cuối tháng 6 đạt 548 triệu USD, trong đó, giá trị cổ phiếu niêm yết chiếm hơn 71%, tương đương 391 triệu USD.


Sự tăng trưởng NAV chủ yếu nhờ sự tăng giá của các cổ phiếu như HAG, MSN và VNM. Đây cũng là nhóm cổ phiếu làm NAV giảm mạnh trong tháng 5.


VEIL – Vietnam Enterprise Investment Limited


Với NAV đạt 357 triệu USD trong đó có 71% là cổ phiếu niêm yết, VEIL vẫn là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất trên thị trường niêm yết.


So với tháng 5, NAV của quỹ tăng 6%, tương ứng tăng 18,5 triệu USD (tháng 5 mất 52,5 triệu USD).


Tính từ đầu năm, NAV của quỹ sụt giảm 13,11%


Ngoài cổ phiếu niêm yết, kỳ phiếu Masan chiếm 17% NAV, vốn cổ phần tư nhân chiếm 6%, cổ phiếu OTC chiếm 4%. Trái phiếu và tiền mặt mỗi loại chỉ chiếm 1% danh mục.


VGF - Vietnam Growth Fund


NAV đến cuối tháng 5 đạt 191 triệu USD. So với tháng 5, NAV của quỹ tăng 6,8%, tương ứng tăng 11,9 triệu USD (tháng 5 mất 29,6 triệu USD).


Tính từ đầu năm, NAV của quỹ sụt giảm 10,73%.


Danh mục của quỹ đến cuối tháng 5 bao gồm 72% là cổ phiếu niêm yết, 23% là kỳ phiếu Masan; còn cổ phiếu OTC chiếm 1%, trái phiếu 4%, tiền mặt 1%... Cuối tháng 5, tỷ lệ tiền mặt của quỹ là 6%.


Cơ cấu danh mục của VEIL và VGF nhìn chung là tương tự nhau.   KAL Theo Dragon Capital
Số lượt xem: 151
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website