VinaCapital công bố tình hình hoạt động của các quỹ thành viên trong tháng 6/2011.
Giá trị tài sản ròng (NAV) của 3 quỹ VOF, VNI và VNL đến cuối tháng 6 là 1 tỷ 655 triệu USD.
VOF - Vietnam Opportunity Fund
NAV của quỹ đến cuối tháng 6 đạt 759 triệu USD, tăng 1,8% so với cuối tháng 5.
Sự tăng trưởng của NAV chủ yếu do danh mục cổ phiếu OTC tăng 6% trong khi danh mục cổ phiếu niêm yết tăng chỉ tăng 1,2% và các dự án bất động sản tăng 1,4%.
Cổ phiếu OTC chiếm 9,6% NAV; trong đó, Bảo vệ thực vật An Giang – AGPPS chiếm 3,8% và Prime Group chiếm 1,8%.
Cổ phiếu niêm yết chiếm 36,1% NAV, tương ứng 269 triệu USD và các dự án bất động chiếm 33,6% NAV, tương ứng 250 triệu USD.
Ba cổ phiếu VNM, EIB và HPG chiếm tới 14,3% NAV.
Tiền và tương đương tiền chiếm 12,2% NAV, tương ứng 92,6 triệu USD. Lượng tiền mặt của VOF khá dồi dào sau khi chuyển nhượng cổ phần Halico cho Diageo với giá 51,6 triệu USD.
Cuối tháng 5, quỹ đã đầu tư 7,5 triệu USD vào công ty Yến Việt.
VNI - Vietnam Infrastructure Limited
NAV của quỹ tăng 0,52% so với tháng 5, đạt 207 triệu USD.
Các khoản tiền và tương đương tiền chiếm 30,6% NAV của quỹ, tương ứng 63,3 triệu USD.
Cổ phiếu niêm yết chiếm 21,2%, tương ứng 43,7 triệu USD; cổ phiếu OTC chiếm 12,5%, private equity chiếm 16,3%...
Đầu tư vào Khu công nghiệp chiếm 17,9%, chủ yếu là đầu tư vào Khu công nghiệp Long An chiếm 9,3% NAV (19,3 triệu USD) và Khu công nghiệp Bá Thiện 2, chiếm 8,6% NAV (17,8 triệu USD). Tính chung cả VOF và VNI thì lượng tiền mặt của 2 quỹ này lên đến gần 156 triệu USD, đồng thời sở hữu lượng cổ phiếu niêm yết trị giá hơn 312 triệu USD. Tính từ đầu năm, NAV của VOF vẫn giảm 3,5% và NAV của VNI giảm 9,8%.
VNL – VinaLand Limited
NAV của VNL được cập nhật mỗi quý một lần và so với Q1 thì tăng nhẹ 0,7% lên 689 triệu USD.
Trong quý vừa qua, quỹ ký được 246 hợp đồng với hàng, tương ứng với tổng giá trị là 16,7 triệu USD. Trong Q1, số hợp đồng thấp hơn (235) nhưng giá trị lại cao hơn, đạt 20,9 triệu USD.
Các dự án đang được chào bán sản phẩm là Đại Phước Lotus, Khu đô thị Mỹ Gia (Nha Trang), Đà Nẵng Beach Resort.
KAL Theo VinaCapital
Số lượt xem: 152