Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Thị trường chứng khoán

Các quỹ của Dragon Capital hiện có tổng NAV đạt gần 1,02 tỷ USD

Thứ 7 15/01/2011 10h:47
Các quỹ của Dragon Capital hiện có tổng NAV đạt gần 1,02 tỷ USD
Trong tháng 12, NAV các quỹ của DC đã tăng lại được 70 triệu USD sau khi mất đi hơn 80 triệu USD trong 11 tháng đầu năm.

Dragon Capital (DC) hiện đang quản lý 7 quỹ đầu tư, với tổng giá trị tài sản ròng (NAV) tính đến cuối tháng 12/2010 là 1,02 tỷ USD – giảm hơn 10 triệu USD so với cuối năm 2009.


Đáng chú ý trong tháng 12, NAV các quỹ của DC đã tăng tới gần 70 triệu USD sau khi mất 80 triệu USD trong 11 tháng đầu năm.


Ba quỹ lớn nhất, cũng là 3 quỹ chuyên về đầu tư cổ phiếu là VEIL, VGF và VDF. Tổng NAV của 3 quỹ này là hơn 801 triệu USD, trong đó, giá trị cổ phiếu niêm yết là hơn 621 triệu USD.


Trong tháng 12, NAV của các quỹ này tăng rất mạnh: VEIL tăng 9,9%, VGF tăng 8,24% và VDF tăng 7,42%.


Tính chung cả năm thì NAV của VEIL – quỹ lớn nhất – vẫn giảm 2,4% so với năm 2009. Trong khi đó, VGF tăng 10,1% và VDF tăng 2,6%.


Ngoài 3 quỹ chuyên về cổ phiếu, DC còn có 1 quỹ chuyên về Đầu tư tài nguyên khoáng sản là VRI; 1 quỹ chuyên về bất động sản là VPF và 2 quỹ đầu tư trái phiếu là VdeF-A, VdeF-B.


Hai quỹ đầu tư trái phiếu có quy mô nhỏ, tổng NAV của 2 quỹ này chỉ hơn 34 triệu USD.  

Vietnam Enterprise Investments Limited – VEIL


Đi vào hoạt động từ tháng 7/1995, VEIL là một trong những quỹ lâu đời nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


NAV của quỹ tính tới 31/12 là 414,8 triệu USD, tương ứng 2,44 USD/chứng chỉ quỹ.


Trong cơ cấu danh mục của VEIL, cổ phiếu niêm yết chiếm tới 75%, tương đương hơn 311 triệu USD. Kỳ phiếu Masan chiếm 12%, Vốn cổ phần tư nhân – Private Equity chiếm 4%, cổ phiếu OTC chiếm 4%...


Theo bản tin của DC ngày 23/11, mười khoản đầu tư lớn nhất chiếm 73,5% NAV của quỹ: ACB (19%), Vinamilk (13,36%), HAGL (12,3%), STB (8,75%), Kỳ phiếu MSN (8%)…


Riêng 2 cổ phiếu ngân hàng ACB và STB đã chiếm tới 28% NAV của quỹ. Hai cổ phiếu này đã giúp NAV của VEIL tăng đáng kể trong tháng vừa qua tuy nhiên, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính khiến NAV giảm mạnh so với cuối năm 2009.  

Vietnam Growth Fund Limited - VGF


Tính tới 31/12, NAV của VGF đạt 227 triệu USD, tăng 10,1% so với năm 2009. Đây là quỹ tăng trưởng mạnh nhất trong số các quỹ DC quản lý.


Trong đó, cổ phiếu niêm yết chiếm 77%, kỳ phiếu chiếm 15%, cổ phiếu OTC: 3%, tiền mặt chiếm 3%, trái phiếu và tài sản khác: 3%.


Theo bản tin của DC ngày 23/12, mười khoản đầu tư lớn nhất chiếm hơn 71% NAV của quỹ: Vinamilk (18,5%), Olympus Pacific (10,9%%), Kỳ phiếu Tập đoàn Masan (10,6%), HAGL (9,1%), FPT (5,7%)…


Olympus Pacific là công ty nắm giữ quyền khai thác 2 mỏ vàng Bồng Miêu và Phước Sơn.  

Vietnam Dragon Fund Limited - VDF


NAV của VDF tính tới 31/12 là hơn 148 triệu USD, tăng 2,6% so năm 2009.


Tỷ trọng cổ phiếu niêm yết của VDF đạt 85%, cao hơn hẳn so với VEIL và VGF. Còn lại là kỳ phiếu chiếm 12% và tiền mặt chiếm 3%.


Hiện tại, quỹ VDF đang trong quá trình chuyển giao danh mục sang cho quỹ tín thác Dragon Capital Vietnam Fund (DCVF). Dự kiến việc chuyển nhượng sẽ được hoàn thành phần lớn vào cuối năm nay, và một phần nhỏ danh mục sẽ chuyển giao trong Q1 năm 2011.


Vietnam Resource Investments (holdings) Limited - VRI


Tính đến cuối tháng 11/2010, NAV của VRI giảm tới 27,8% so với cuối năm 2009, tương ứng giảm 26,8 triệu USD xuống 96,3 triệu USD.


Giá của chứng chỉ quỹ này đã giảm tới 69% so với đầu năm, qua đó đẩy tỷ lệ chiết khấu lên tới hơn 60%.


NAV cuối năm 2010 của VRI hiện đang đợi kết quả định giá độc lập từ Behre Dolbear – công ty chuyên về tư vấn trong lĩnh vực khai khoáng.


Vietnam Property Fund Limited – VPF


NAV của quỹ hiện đạt hơn 86 triệu USD, giảm 7,1% so với cuối năm 2009.


Cơ cấu danh mục của quỹ bao gồm:


+Cổ phiếu bất động sản : 35%, trong đó cổ phiếu niêm yết là 3%, cổ phiếu OTC là 32%


+ Đầu tư vào các Dự bất động sản dưới hình thức Private Equity: 26%


+ Tiền gửi: 24%; tiền đã phân bổ vào các dự án sẽ triển khai là 7%; Tiền cho vay: 7%    
Đầu năm 2010, hai quỹ VEIL và VGF đứng trước nguy cơ bị thanh lý vì tỷ lệ chiết khấu giữa thị giá so với NAV cao. Tuy nhiên, các cổ đông của 2 quỹ này vẫn thông qua việc duy trì hoạt động quỹ. Hiện tại, tỷ lệ chiết khấu đã về mức dưới 20%.   Ngoài sự kiện trên, trong năm qua, DC còn được nhắc đến với việc hoán đổi quyền khai thác Dự án mỏ khoáng sản Núi Pháo lấy kỳ phiếu (promissory note) của Tập đoàn Masan.
  KAL Theo Dragon Capital
Số lượt xem: 682
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website