Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

Đến cuối tháng 8, hai quỹ của VinaCapital có gần 146 triệu USD tiền mặt

Thứ 5 15/09/2011 15h:38
Đến cuối tháng 8, hai quỹ của VinaCapital có gần 146 triệu USD tiền mặt
Mức chiết khấu của quỹ hạ tang VNI đã lên đến 50% trong khi mức chiết khấu của VOF cũng đạt gần 40%.



VinaCapital thông báo hoạt động của các quỹ thành viên trong tháng 8.   NAV của quỹ VOF-Vietnam Opportunity Fund tăng 1% trong tháng lên 759 triệu USD, tương ứng 2,34 USD trên mỗi chứng chỉ quỹ.

Sự tăng giá xuất phát từ việc nhóm cổ phiếu tăng 3,6%: trong đó, VNM tăng 9,6%, KDC tăng 23,5% và PNJ tăng 12,6%.



Do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán thế giới, giá chứng chỉ quỹ VOF đã mất tới 7,8%, xuống còn 1,41 USD/ccq.



Như vậy, mức chiết khấu đã chứng chỉ quỹ VOF hiện ở mức xấp xỉ 40%.





Biến động NAV và thị giá (SP-Share price)
của VOF (trên) và VNI (dưới)

Đáng chú ý là mức chiết khấu của chứng chỉ quỹ VNI-Vietnam Infrastructure Limited còn lên đến 50% (tức thị giá bằng 50% NAV). Tổng NAV của quỹ là 200 triệu USD.



Đến cuối tháng 8, tổng lượng tiền mặt của VOF và VNI lên đến gần 146 triệu USD; trong đó, VOF có 88 triệu USD (tương ứng 11,6% NAV của quỹ) và VNI có 57,8 triệu USD (28,9% NAV).



Cơ cấu danh mục của VOF hiện bao gồm cổ phiếu niêm yết chiếm 37,8%; Bất động sản chiếm 33,3%; cổ phiếu OTC chiếm 9,1%; Private Equity chiếm 7%, trái phiếu 1,3%.



Khoản đầu tư lớn nhất của quỹ là 50% cổ phần của Khách sạn Hanoi Metropole, chiếm 7,7%NAV, tương ứng hơn 58 triệu USD.



Cổ phiếu VNM và EIB chiếm lần lượt 7,2% và 5,1% NAV.



Đối với VNI, quỹ phân bổ 21,1% NAV vào cổ phiếu niêm yết; các khu công nghiệp chiếm 18,8%; Private Equity chiếm 16,8% và cổ phiếu OTC chiếm 12,8%.


Tổng quan 3 quỹ do VinaCapital quản lý


Báo cáo của VinaCapital
      Quốc Thắng

Theo TTVN/VinaCapital



Số lượt xem: 114
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website