Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

Các quỹ của Dragon Capital tăng 20% giá trị trong quý I

Thứ 7 14/04/2012 07h:48
Các quỹ của Dragon Capital tăng 20% giá trị trong quý I
Đến ngày 29/3, giá trị danh mục hai quỹ đầu tư cổ phiếu lớn nhất của Dragon Capital đạt 606,5 triệu USD.

Quỹ VEIL có NAV đạt 403,5 triệu USD, tương đương 2,36 USD/ cổ phần. Tính từ đầu năm quỹ này tăng 20,4% nhờ giá các cổ phiếu trong danh mục tăng mạnh trong tháng 1 và tháng 2. Trong tháng 1 NAV của quỹ này tăng 10,7% và tháng 2 tăng 10,1%.


Với giá giao dịch từ 2,02 – 2,10 USD, cổ phiếu của VEIL đang có mức chiết khấu khoảng 12,7%.


Quỹ này đang đầu tư 72% vào các cổ phiếu niêm yết, 18% vào hối phiếu nhận nợ (promissory note), 5% vào vốn cổ phần tư nhân và 3% vào cổ phiếu OTC.


Khoản đầu tư vào MSN chiếm 20,43% giá trị quỹ VEIL. Trong đó 17,87% là quyền mua cổ phiếu. Dragon Capital đang sở hữu quyền mua 29,7 triệu cổ phiếu của MSN, tương đương 5,5% cổ phần của công ty này tại thời điểm phát hành. Đây là giá trị đổi lại sau khi Dragon Capital chuyển nhượng 80% lợi ích tại dự án mỏ Núi Pháo cho Masan Group hồi đầu năm 2011. Dragon Capital đã phân phối quyền sở hữu này vào cả hai quỹ VGF và VEIL.


Cổ phiếu VNM cũng chiếm chủ yếu trong danh mục của quỹ (19,44% NAV). Dragon Capital hiện đang nắm giữ khoảng 110 triệu cổ phiếu VNM, tương đương 20% vốn điều lệ thông qua các quỹ VEIL, VGF và các công ty đầu tư liên quan.


Ngoài ra quỹ này còn đầu tư 16,83% giá trị vào cổ phiếu ngân hàng ACB. Quỹ này hiện đang sở hữu 63,8 triệu cổ phiếu ACB tương đương 6,81% vốn điều lệ.


Các cổ phiếu bluechip như HAG, REE, FPT, HPG, SSI, DPM chiếm khoảng 22% giá trị danh mục còn lại của quỹ VEIL.   Cơ cấu danh mục của VEIL

Quỹ VGF có giá  trị tài sản ròng (NAV) 203 triệu USD, tương đương 15.69 USD/ cổ phần. So với ngày 1/3 NAV của quỹ này giảm 1,45%. Tuy nhiên tính từ đầu năm NAV của quỹ này đã tăng 18,96. Trong tháng 2, NAV của quỹ tăng 7,93% và tháng 1 là 11,78%.


Cổ phần của quỹ VGF đang được giao dịch ở mức giá 13,5 – 14,0 USD. Mức chiết khấu của quỹ này hiện là 12,39%.


Theo báo cáo tháng 3, quỹ đang đầu tư 74% giá trị vào các cổ phiếu niêm yết và 25% vào kỳ phiếu Masan và khoảng 1% còn lại là tiền mặt.


Tương tự như VEIL, cổ phiếu VNM trong (ngành thực phẩm và đồ uống -F&B) chiếm 28,6% giá trị quỹ. Còn khoản đầu tư vào MSN (gồm cả kỳ phiếu và cổ phiếu) chiếm 27% giá trị tài sản của quỹ VGF.


Trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ này còn 5 cổ phiếu bluechip là HAG, FPT, REE, PVD, MBB. Các cổ phiếu này chiếm khoảng 20% giá trị quỹ.   Cơ cấu danh mục của VGF

 An Huy


Số lượt xem: 262
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website