Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

Cập nhật danh mục các quỹ của Dragon Capital tháng 5

Thứ 4 13/06/2012 07h:49
Cập nhật danh mục các quỹ của Dragon Capital tháng 5
Hai quỹ đầu tư cổ phiếu là VEIL và VGF giảm giá trị 4,5% và 6,2% trong tháng 5. Tỷ lệ chiết khấu của hai quỹ này hiện là 15%.

Dragon Capital vừa công bố báo cáo cập nhật tình hình các quỹ trong tháng 5. Hai quỹ đầu tư cổ phiếu là VEIL và VGF giảm 4,5% và 6,2%, quỹ bất động sản VPF giảm 1,5% , quỹ đầu tư trái phiếu VDeF tăng trung bình 3,5%.


VEIL là quỹ đầu tư cổ phiếu lớn nhất của Dragon Capital kết thúc 31/5 với giá trị 410 triệu USD. Giá trị mỗi cổ phần là 2,36 USD giảm 4,5% trong tháng và thấp hơn mức giảm 8,7% của VNIndex. Tính từ đầu năm giá trị quỹ này đã tăng 20,4%.


Đến ngày 7/6, chứng chỉ quỹ này đang giao dịch với giá 2 USD, thấp hơn 15% so với NAV trên mỗi cổ phần.


Khoản đầu tư vào GAS là nguyên nhân chính giúp NAV của quỹ này giảm ít hơn so với chỉ số thị trường. GAS đóng cửa ngày 31/5 ở giá 37.200 đồng/cp và cao hơn 16% so với giá đầu tư từ trước khi niêm yết của VEIL. Ước tính VEIL đang nắm giữ khoảng 5,4 triệu cổ phiếu GAS.


Trong 3 cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong danh mục của quỹ VNM giảm 4,4%, MSN giảm 8,2% còn ACB chỉ tăng nhẹ.


Báo cáo của VEIL cũng cho biết đã thoái vốn thành công một phần tại Danao, một công ty quản lý khách sạn, resorts, căn hộ cho thuê tại TP HCM và Phan Thiết.


Top 10 cổ phiếu trong danh mục VEIL



 


Hơn 77% giá trị quỹ đang đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết, tăng khoảng 3% so với cuối tháng 4. VEIL cũng đang đầu tư 15,5% vào MSN dưới hình thức khoản nợ chuyển đổi thành cổ phần. Quỹ này đang còn 13,5 triệu USD tiền mặt.


Phân bổ tài sản đầu tư của quỹ VEIL



 


Quỹ VGF hiện đang có tổng giá trị ròng 195,8 triệu USD, giảm 6,2% trong tháng. NAV trên mỗi cổ phần là 15,13 USD. Đến ngày 7/6, chứng chỉ quỹ này đang giao dịch với giá 12.8 USD, thấp hơn 15,5% so với NAV trên mỗi  cổ phần.


VNM và MSN cũng là hai cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục quỹ này, lần lượt 27,69% và 25,11%. So với cuối tháng 4, danh mục của VGF gần như không có thay đổi gì. Cổ phiếu Olympus Pacific, một công ty khai thác khoáng sản có các dự án tại Việt Nam, đã giảm giá 19,2% trong kỳ do có cổ đông lớn bán cổ phiếu.


Top 10 cổ phiếu trong danh mục VGF




Tương tự như VEIL, quỹ VGF cũng đầu tư 74,5% giá trị vào các cổ phiếu niêm yết và 23,3% vào MSN dưới hình thức khoản vay chuyển đổi. Còn lại là các cổ phiếu OTC và tiền mặt chiếm tỷ trọng nhỏ.


Phân bổ tài sản đầu tư của quỹ VGF



 


Quỹ đầu tư bất động sản VPF có giá trị tài sản ròng đến ngày 31/5 là 69,03 triệu USD, giảm 1,51% so với cuối tháng 4. Quỹ này hiện đang đầu tư 19,6% vào các cổ phiếu bất động sản và 41,8% vào các dự án bất động sản khác. Hơn 38% NAV còn lại, tương đương hơn 26,6 triệu USD là tiền mặt đang nắm giữ.


Phân bổ tài sản đầu tư của quý VPF



Quỹ đầu tư trái phiếu VDeF của Dragon Capital có giá trị đến ngày 31/5 khoảng 38 triệu USD, bao gồm hai nhóm VDeF-A và VDeF-B. Giá trị tài sản ròng của hai quỹ con này tăng lần lượt 3,9% và 2,9% trong tháng 5.


Phân bổ tài sản đầu tư của qũy đầu tư trái phiếu VDeF



An Huy


Theo TTVN



Số lượt xem: 104
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website