Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

Tài sản quỹ VOF và VNI của VinaCapital giảm 34 triệu USD trong tháng 5

Thứ 2 18/06/2012 22h:39
Tài sản quỹ VOF và VNI của VinaCapital giảm 34 triệu USD trong tháng 5
VinaCapital vừa công bố báo cáo cập nhật tình hình hoạt động của 3 quỹ đầu tư VOF, VNI và VNL trong tháng 5.2012.

Quỹ đầu tư cổ phiếu VOF giảm 2,5% xuống còn 742,9 triệu USD, tương đương mất 27 triệu USD trong tháng 5. Giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi cổ phần của quỹ là 2,36 USD. Tháng trước quỹ này tăng 2,5% giá trị danh mục.


Đến ngày 31.5, giá mỗi cổ phần quỹ VOF được giao dịch ở mức 1,55 USD trên sàn chứng khoán London. Mức giá này giảm 9,91 USD trên mỗi cổ phần so với cuối tháng 4. Tỷ lệ chiết khấu của quỹ VOF hiện là 34,2%.


Mặc dù NAV giảm nhưng tỷ lệ chiết khấu  của VOF vẫn giảm so với tháng trước do quỹ này đang thực hiện việc mua lại  cổ phiếu quỹ. Đến ngày 15.6, VOF đã mua vào 11,3 triệu cổ phiếu quỹ trong tổng số 324,6 triệu cổ phần.


Hai cổ phiếu DIG và KDH giảm mạnh nhất trong danh mục với mức mất giá lần lượt là 26,5% và 11,4%.  


So với tháng trước tỷ trọng của EIB tăng từ 7,1% lên 7,3% và KDC giảm từ 3,9% xuống 3,5%.


Cuối tháng 5 quỹ này còn 5,3% giá trị quỹ là tiền mặt tương đương khoảng 40 triệu USD, giảm khoảng 10 triệu so với tháng trước.




Quỹ đầu tư hạ tầng VNI giảm 3,4% giá trị so với tháng 4 xuống 192,5 triệu USD, tương đương giảm 7 triệu USD. NAV trên mỗi cổ phần cuối tháng 5 là 0.225 USD, tỷ lệ chiết khấu là 53%.


Các cổ phiếu CII, DIG và PVD trong danh mục của VNI giảm mạnh trong tháng qua lần lượt 26,3%, 26,5% và 11,8%.


CII là cổ phiếu bị giảm trỷ trọng nhiều nhất từ 4,3% xuống còn 3,3% NAV.


Quỹ này hiện đang duy trì tỷ lệ tiền mặt cao (17,2%) tương đương 33 triệu USD.




Quỹ đầu tư bất động sản VNL có giá trị cuối tháng 5 là 574 triệu USD giảm 2% (tính theo quý)


Đến ngày 31.5, NAV trên mỗi cổ phần của VNL là 1,16 USD trong khi giá giao dịch là 0.5 USD. Tỷ lệ chiết khấu 56,7%, mức cao nhất trong 3 quỹ của VinaCapital quản lý.



An Huy


Theo TTVN



Số lượt xem: 233
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website