Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

Cập nhật danh mục quỹ DWS Vietnam Fund

Thứ 4 20/06/2012 08h:07
Cập nhật danh mục quỹ DWS Vietnam Fund
NAV của quỹ tăng 4,1% trong tháng 4 và đã tăng 25% trong 4 tháng đầu năm.

Theo báo cáo của DWS Vietnam Fund, đến 30.4.2012, giá trị tài sản ròng của quỹ là 245,5 triệu USD và tăng 4,1% so với tháng trước. NAV trên chứng chỉ quỹ tăng lên mức 0.5039 USD, tuy nhiên vẫn giảm đến 50% so với mệnh giá.


Tính từ đầu năm đến hết tháng 4, NAV của quỹ này đã tăng 25% từ mức 0.4 USD lên 0.5 USD, chủ yếu nhờ vào việc tăng giá của các cổ phiếu niêm yết trong danh mục.


Tong tháng 4, hàng loạt các cổ phiếu trong danh mục quỹ này đã tăng mạnh như DIG (35,33%), TDH (30.87%), BCI (23,66%), SSI (25%%), VCB (13,7%), KLS (14%). Các cổ phiếu chưa niêm yết như Sabeco tăng 9,9%, AGPP tăng 3,6%...


48,7% giá trị danh mục của DWS Vietnam Fund là các cổ phiếu niêm yết, 31,9% cổ phiếu chưa niêm yết, 15% chứng chỉ quỹ và 1,42% trái phiếu. Quỹ này cũng còn 2,93% giá trị, tương đương 7,35 triệu USD.


Cổ phiếu VNM chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục niêm yết của quỹ với 7,76% giá trị NAV và khoản đầu tư và Green Feed chiếm 11,9% NAV, lớn nhất trong danh mục cổ phiếu OTC.


DWS Vietnam Fund là quỹ do Deutsche Bank quản lý đã đầu tư  khoảng 500 USD vào thị trường Việt Nam từ năm 2006. Đây là quỹ có giá trị lớn thứ 2 trên TTCK Việt Nam tính theo giải ngân ban đầu, sau VOF của VinaCapital.


Từ đầu năm 2012, quỹ này đã mua vào hơn 4 triệu cổ chứng chỉ quỹ trong tổng số 487 triệu đã phát hành. Ngày 31.8, DWS Vietnam Fund sẽ họp ĐHCĐ thường niên năm 2012.




An Huy


Theo TTVN



Số lượt xem: 91
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website