Dragon Capital vừa công bố báo cáo cập nhật tình hình các quỹ tháng 6. Hai quỹ đầu tư cổ phiếu của Dragon Capital đã giảm tháng thứ 2 liên tiếp VEIL (0,4%) và VGF (0,5%) sau khi tăng liên tục trong 4 tháng đầu năm. Tổng giá trị tài sản của hai quỹ này đạt 603,85 triệu USD.
Tại ngày 5/7, quỹ VEIL có NAV trên mỗi cổ phần đạt 2.34USD và giao dịch ở giá 2.03 – 1.11 USD. Tỷ lệ chiết khấu -11.54%. Quỹ VGF có NAV/share 14.96 USD và giao dịch ở giá 12.9 – 13.4 USD. Tỷ lệ chiết khẩu là -12.08%.
Top 5 khoản đầu tư của VEIL tại ngày 5/7
![](http://cafef.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2012/07/11/DC1.png")
Top 5 khoản đầu tư của VGF tại ngày 5/7
![](http://cafef.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2012/07/11/61aDC2.png")
Đến hết tháng 6, phân bổ tài sản của quỹ VEIL gồm 93% tài sản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và khoản đầu tư chuyển đổi vào MSN. Theo lĩnh vực quỹ này đầu tư 20% vào ngân hàng (ACB), 18% vào thực phẩm đồ uống (VNM), 16% vào bất động sản (HAG)…
![](/upload/Tintuc/2012/7/12/cac_quy_dau_tu_co_phieu_cua_dragon_capital_giam_hai_thang_lien_tiep_2.jpg")
Tương tự, các khoản đầu tư của VGF cũng tập trung 97,8% vào cổ phiếu niêm yết và khoản đầu tư chuyển đổi tại MSN. Cổ phiếu VNM chiếm 28% giá trị danh mục quỹ này, HAG cũng chiếm 5,67%...
![](/upload/Tintuc/2012/7/12/cac_quy_dau_tu_co_phieu_cua_dragon_capital_giam_hai_thang_lien_tiep_3.jpg")
Hai quỹ này hiện còn lượng tiền mặt khoảng 14 triệu USD.
Quỹ đầu tư trái phiếu VdeF của Dragon Capital có tổng giá trị tài sản khoảng 38 triệu USD, tỷ lệ lợi tức (VND) bình quân là 12.1% từ đầu năm.
Quỹ bất động sản VPF giảm 0,4% giá trị tài sản xuống còn 68,79 triệu USD. NAV per share đạt 0.78 USD. Quỹ này hiện vẫn còn 38.8% giá trị là tiền mặt.
![](/upload/Tintuc/2012/7/12/cac_quy_dau_tu_co_phieu_cua_dragon_capital_giam_hai_thang_lien_tiep_4.jpg")
An HuyTheo TTVN
Số lượt xem: 127