Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

Các quỹ đầu tư cổ phiếu của Dragon Capital giảm hai tháng liên tiếp

Thứ 5 12/07/2012 06h:44
Các quỹ đầu tư cổ phiếu của Dragon Capital giảm hai tháng liên tiếp
Tổng giá trị tài sản của hai quỹ đầu tư cổ phiếu VEIL và VGF đạt 603,85 triệu USD vào cuối tháng 6.

Dragon Capital vừa công bố báo cáo cập nhật tình hình các quỹ tháng 6. Hai quỹ đầu tư cổ phiếu của Dragon Capital đã giảm tháng thứ 2 liên tiếp VEIL (0,4%) và VGF (0,5%) sau khi tăng liên tục trong 4 tháng đầu năm. Tổng giá trị tài sản của hai quỹ này đạt 603,85 triệu USD.



Tại ngày 5/7, quỹ VEIL có NAV trên mỗi cổ phần đạt 2.34USD và giao dịch ở giá 2.03 – 1.11 USD. Tỷ lệ chiết khấu -11.54%. Quỹ VGF có NAV/share 14.96 USD và giao dịch ở giá 12.9 – 13.4 USD. Tỷ lệ chiết khẩu là -12.08%.



Top 5 khoản đầu tư của VEIL tại ngày 5/7





Top 5 khoản đầu tư của VGF tại ngày 5/7 











Đến hết tháng 6, phân bổ tài sản của quỹ VEIL gồm 93% tài sản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và khoản đầu tư chuyển đổi vào MSN. Theo lĩnh vực quỹ này đầu tư 20% vào ngân hàng (ACB), 18% vào thực phẩm đồ uống (VNM), 16% vào bất động sản (HAG)…









Tương tự, các khoản đầu tư của VGF cũng tập trung 97,8% vào cổ phiếu niêm yết và khoản đầu tư chuyển đổi tại MSN. Cổ phiếu VNM chiếm 28% giá trị danh mục quỹ này, HAG cũng chiếm 5,67%...







Hai quỹ này hiện còn lượng tiền mặt khoảng 14 triệu USD.



Quỹ đầu tư trái phiếu VdeF của Dragon Capital có tổng giá trị tài sản khoảng 38 triệu USD, tỷ lệ lợi tức (VND) bình quân là 12.1% từ đầu năm.



Quỹ bất động sản VPF giảm 0,4% giá trị tài sản xuống còn 68,79 triệu USD. NAV per share đạt 0.78 USD. Quỹ này hiện vẫn còn 38.8% giá trị là tiền mặt.






An Huy



Theo TTVN



Số lượt xem: 101
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website