Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

DWS Vietnam Fund: NAV/ cổ phần giảm 2,54% sau 4 tháng tăng liên tiếp

Thứ 6 13/07/2012 18h:05
DWS Vietnam Fund: NAV/ cổ phần giảm 2,54% sau 4 tháng tăng liên tiếp
Cuối tháng 5 quỹ DWS Vietnam Fund có mức NAV/cổ phần là 0,4911 USD, giảm 2,54% so với tháng trước.

Đáng chú ý là việc quỹ này tiếp tục giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu VNM xuống còn 5,9% NAV trong tháng 5 (từ 7,76% cuối tháng 4) và thu về hơn khoản lợi nhuận hơn 1 triệu USD.



Trước đó theo báo cáo cuối năm 2011, quỹ này nắm giữ 4,7 triệu cổ phiếu VNM, giá trị 19 triệu USD, tương đương 10,43% giá trị tài sản quỹ.



Việc chuyển nhượng cổ phiếu VNM cũng giúp tiền mặt của quỹ tăng thêm hơn 3,3 triệu USD trong tháng lên mức hơn 10 triệu USD (4,4% giá trị NAV quỹ).



Tổng giá trị tài sản của lý của quỹ tại ngày 31/5 là 239.13 triệu USD. Giá trị trên mỗi cổ phần là 0,4911 USD, so với mức mệnh giá quỹ này đã mất 51%.



Danh mục của DWS Vietnam Fund bao gồm 47% cổ phiếu niêm yết, 32,8% cổ phiếu OTC và 14,3% là các chứng chỉ quỹ. Mặc dù bị bán ra những VNM vẫn là cổ phiếu niêm yết lớn nhất trong danh mục trong khi đó khoản đầu tư vào Greenfeed chiếm tới 11,4% giá trị quỹ là khoản đầu tư OTC lớn nhất.



Biến động NAV/ cổ phần của DWS Vietnam Fund 1 năm qua





Cơ cấu danh mục của quỹ DWS Vietnam Fund ngày 31/5/2012











An Huy



Theo TTVN



Số lượt xem: 1206
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website