Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

VinaCapital: Đến cuối tháng 6 nắm giữ 340 triệu USD cổ phiếu niêm yết

Thứ 4 18/07/2012 06h:18
VinaCapital: Đến cuối tháng 6 nắm giữ 340 triệu USD cổ phiếu niêm yết
5 cổ phiếu niêm yết lớn nhất trong danh mục quỹ VOF gồm VNM, EIB, KDC, HPG và PNJ chiếm 23% NAV trị giá 172 triệu USD.



VinaCapital vừa công bố báo cáo cập nhật danh mục 3 quỹ đầu tư VOF (quỹ đầu tư cổ phiếu), VNI (quỹ đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng) và VNL (quỹ đầu tư bất động sản) đến ngày 30/6/2012





Theo đó, NAV của VOF đạt 750 triệu USD, tăng 1,7% so với mức cuối tháng 5, NAV trên mỗi cổ phần đạt 2,4 USD. Trên TTCK London, giá mỗi chứng chỉ quỹ giao dịch ở giá 1,48 USD, tỷ lệ chiết khẩu của quỹ là 38,3%.



Top các cổ phiếu nắm giữ của VOF không thay đổi so với tháng 5. Ở danh mục niêm yết gồm: VNM chiếm 7,6% giá trị danh mục (58 triệu USD), EIB chiếm 7,5% giá trị danh mục (57 triệu USD), KDC chiếm 3,5%, HPG chiếm 2,6% và PNJ chiếm 1,9%.



Các khoản đầu tư lớn khác trong danh mục của VOF gồm AGPP (5,5% NAV), Sofitel Metropole (7,8% NAV).







Quỹ đầu tư hạ tầng VNI có NAV đến tháng 6 đạt 209,6 triệu USD, NAV trên mỗi cổ phần đạt 0,52 USD, tăng 8,9% so với tháng 5.



Ngày 30/6, giá giao dịch mỗi cổ phần của VNI trên TTCK là 0,209 USD. Tỷ lệ chiết khấu của quỹ là 60%.



Giá trị tăng thêm của VNI trong tháng 6 đến từ việc đánh giá lại hai khoản đầu tư vào SEATH (một công ty thiết bị viễn thông) và VALC (công ty cho thuê tàu bay đầu tiên của Việt Nam).



SEATH hiện chiếm  23,7% NAV của quỹ VNI còn khoản đầu tư vào VALC chiếm 5,2% NAV.



Quỹ này hiện còn 15,5% NAV là tiền mặt, tương đương với 31,6 triệu USD.



Tính chung 2 quỹ VOF và VNI, tổng giá trị cổ phiếu niêm yết mà 2 quỹ này nắm giữ có trị giá 341 triệu USD, trong đó, VOF nắm giữ gần 290 triệu và VNI nắm giữ hơn 50 triệu USD.







Quỹ đầu tư bất động sản VNL có NAV đến cuối tháng 6 đạt 560 triệu USD, giảm 1,7% so với quý đầu năm. NAV trên mỗi cổ phần quỹ đạt 1,14 USD, giá thị trường của chứng chỉ quỹ là 0,48 USD. Tỷ lệ chiết khấu đạt 57,9%.



 Quỹ này đã mua vào tổng cộng hơn 9 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian qua và giảm số lượng cổ phần từ 500 triệu xuống còn 490,9 triệu cổ phần theo báo cáo tháng 6.





An Huy



Theo TTVN



Số lượt xem: 88
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website