Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

6 tháng đầu năm: 3 quỹ niêm yết thuộc VFM giảm lỗ 350 tỷ đồng

Thứ 7 21/07/2012 07h:00
6 tháng đầu năm: 3 quỹ niêm yết thuộc VFM giảm lỗ 350 tỷ đồng
Tổng giá trị các khoản lỗ chưa phân phối của 3 quỹ VF1, VF4 và VFA do VFM quản lý đã giảm từ 1.355 tỷ hồi đầu năm xuống 1005 tỷ trong quý II.



Công ty QLQ Đầu tư Việt Nam VFM vừa công bố báo cáo tài chính quý II của 3 quỹ đầu tư đang niêm yết trên HOSE gồm VF1, VF4 và VFA.



Quỹ VF1



Đến hết quý II, VF1 có tổng giá trị các khoản đầu tư hơn 1.442 tỷ đồng bao gồm 25 tỷ đầu tư trái phiếu, 1.417 tỷ đầu tư cổ phiếu (93% là cổ phiếu niêm yết). So với cuối quý I, giá trị tài sản đầu tư của VF1 tăng thêm khoảng 100 tỷ.



NAV trên chứng chỉ quỹ của VF1 đạt 15.520 đồng. Giá đóng cửa ngày 29/6 của  VF1 trên HOSE là 8.400 đồng, tỷ lệ chiết khấu của quỹ là 45%.



Trong quý II, VF1 nhận 40 tỷ đồng tiền cổ tức và lỗ do bán chứng khoán 39,7 tỷ, chi phí hoạt động của quỹ là 9,1 tỷ. VF1 lỗ trong kỳ hơn 6,7 tỷ, lũy kế là lỗ 136 tỷ đồng (chủ yếu do lỗ từ bán chứng khoán – 172 tỷ đồng).



Tuy nhiên các khoản thu nhập đánh giá lại danh mục đầu tư chứng khoán của VF1 chưa thực hiện được định giá lên tới 424,6 tỷ trong 6 tháng đầu năm đã giúp quỹ này ghi nhận lợi nhuận 253 tỷ đồng.



Khoản lỗ lũy kế của VF1 do đó cũng giảm từ 925,8 tỷ đồng quý I/2012 xuống còn 672,1 tỷ đồng trong quý này.







Quỹ VF4



Tổng giá trị các khoản đầu tư của quỹ VF4 đạt 502,8 tỷ đồng vào cuối quý II, tất cả đều là các cổ phiếu phiếu niêm yết. Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 6.689 đồng.



Giá đóng cửa ngày 28/6 của VF4 trên HOSE là 5.100 đồng, tỷ lệ chiết khẩu của quỹ là 24%.



Trong quý II, VF4 nhận được 10,2 tỷ cổ tức từ các khoản đầu tư và lỗ do bán cổ phiếu 1,5 tỷ đồng. Chi phí hoạt động của quý là 3,5 tỷ.



Quỹ này lãi ròng đã thực hiện là 5,9 tỷ. Lũy kế 6 tháng VF4 lỗ ròng 40 tỷ, chủ yếu do lỗ từ bán cổ phiếu 48,6 tỷ đồng.



Tương tự như VF1, khoản lợi nhuận chưa thực hiện của VF4 được đánh giá là 152 tỷ đồng, sau khi trừ đi chi phí 17,2 tỷ, quỹ ghi nhận 134,6 tỷ lợi nhuận cuối kỳ.



Khoản lỗ chưa phân phối của VF4 do đó cũng giảm từ 362 tỷ xuống còn 267 tỷ đồng trong quý II.







Quỹ VFA



Giá trị danh mục đến cuối quý II chỉ đạt 59,4 tỷ đồng cùng bao gồm chủ yếu các cổ phiếu niêm yết. Trong khi đó quỹ này đang duy trì lượng tiền mặt 114,2 tỷ đồng.



Giá trị tài sản ròng của mỗi chứng chỉ quỹ VFA là 7.224 đồng, so với giá đóng cửa ngày 28/6 là 5.300 đồng, tỷ lệ chiết khấu của quỹ đạt 26%.



Quỹ VFA ghi nhận lãi thực hiện trong kỳ là 1,3 tỷ đồng và lỗ chưa thực hiện là 3,4 tỷ đồng trong quý II. Lũy kế 6 tháng lãi 2 tỷ đồng.



Khoản lỗ ròng của VFA do đó cũng giảm từ 68,7 tỷ xuống 66,7 tỷ. Quỹ này có giá trị vốn góp là 240 tỷ đồng.







An Huy



 





Theo TTVN



Số lượt xem: 808
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website