Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

Giá trị tài sản của hai quỹ của DragonCapital mất 1,7 triệu USD trong tháng 7

Thứ 2 06/08/2012 10h:32
Giá trị tài sản của hai quỹ của DragonCapital mất 1,7 triệu USD trong tháng 7
Quỹ VEIL có NAV đạt 406,2 triệu USD, tăng 0,25 triệu USD; trong khi quỹ VGF có NAV đạt 191,56 triệu USD, giảm 1,9 triệu USD trong tháng 7.

Theo báo cáo cập nhật các quỹ của Dragon Capital mới được công bố, hai quỹ đầu tư cổ phiếu VEIL và VGF đã giảm 1,7 triệu USD giá trị tài sản (NAV) trong 3 tuần tháng 7 (từ 5 đến 26/7).



Quỹ VEIL có NAV đạt 406,2 triệu USD, tăng 0,25 triệu USD; trong khi quỹ VGF có NAV đạt 191,56 triệu USD, giảm 1,9 triệu USD trong tháng 7.



Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ của VEIL không đổi và đạt 2,34 USD, so với giá giao dịch trên thị trường, chứng chỉ quỹ này có tỷ lệ chiết khấu 14,1%. Quỹ VGF có tỷ lệ chiết khấu là 12,19%.






Đến cuối tháng 7, 65% giá trị danh mục của quỹ VEIL vẫn là 5 khoản đầu tư vào VNM, MSN (công cụ chuyển đổi), ACB, HAG và REE.









VNM, MSN và HAG cũng chiếm tỷ trọng lớn  trong danh mục của quỹ VGF. Hai khoản đầu tư lớn khác trong top 5 là Olympus và FPT. Tổng giá trị tài sản của 5 cổ phiếu này đang chiếm 67% danh mục của VGF.








An Huy



Theo TTVN



Số lượt xem: 148
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website