Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

Cập nhật danh mục các quỹ của VinaCapital tháng 8

Thứ 6 14/09/2012 22h:06
Cập nhật danh mục các quỹ của VinaCapital tháng 8
VinaCapital vừa công bố báo cáo chi tiết danh mục hai quỹ đầu tư cổ phiếu trên TTCK Việt Nam là VOF và VNI

Quỹ VOFgiá trị tài sản ròng (NAV) đến ngày 31/8 là 720 triệu USD, giảm đến 17 triệu USD so với tháng 7. NAV trên mỗi cổ phần đạt 2.39 USD, tỷ lệ chiết khấu tương đương là 31,5%.



VNM vẫn là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VOF với 9,5%. So với tháng trước, tỷ trọng của VNM đã tăng thêm 1,6%. Trong khi đó cổ phiếu EIB bị giảm tỷ trọng từ 7,6% xuống còn 6,7%.



Tỷ trọng tiền mặt của VOF cũng giảm từ 6,9% xuống còn 3,8% trong tháng 8. Quỹ này vẫn đang trong quá trình mua cổ phiếu quỹ, riêng tháng 8 họ đã chi ra 9,3 triệu để mua 5,7 triệu cổ phiếu quỹ. Hiện VOF đã mua vào 8,5% số lượng cổ phiếu phát hành, giá trị 42,6 triệu USD.





Top các khoản đầu tư của quỹ VOF tính đến cuối tháng 8/212









Diễn biến NAV và giá giao dịch trên mỗi cổ phần của quỹ VOF






Quỹ VNI cũng giảm 1,9%, tương đương khoảng 4 triệu USD so với tháng 7. Kết thúc tháng 8, quỹ này có NAV là 204,6 triệu USD, NAV trên cổ phần là 0.51 USD. Tỷ lệ chiết khấu là 51,8%.





Số các khoản đầu tư của VNI đã giảm từ 39 xuống còn 35 trong tháng 8. Top 10 khoản đầu tư lớn nhất không thay đổi, tại dự án KCN Ba Thien rộng 308 ha (tỉnh Vĩnh Phúc), quỹ VNI đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 97,2% bằng việc góp thêm 5 triệu USD.



Tỷ lệ tiền mặt của VNI cũng giảm từ 15% xuống còn 12% trong tháng này, trong đó tiền tự do giảm từ 7% xuống 4%.



Qũy này cũng đang trong chương trình mua lại cổ phiếu quỹ, theo thông báo đến ngày 3/9, VNI đã chi 1,3 triệu USD để mua vào 3,2 triệu cổ phiếu quỹ.



Top 10 khoản đầu tư của quỹ VNI tính đến cuối tháng 8/212





Diễn biến NAV và giá giao dịch trên mỗi cổ phần của quỹ VNI







An  Huy



Theo TTVN



Số lượt xem: 341
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website