Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 chào sàn với giá tham chiếu 8.400 đồng

Chủ nhật 28/12/2014 13h:32
Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 chào sàn với giá tham chiếu 8.400 đồng
Thị giá chứng chỉ quỹ ETF VFMVN30 hiện đạt 9.200 đồng.

Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 (mã chứng khoán E1SSHN30) do Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI – SSIAM quản lý sẽ chính thức giao dịch trên sàn HNX từ ngày 29/12. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên, cũng chính là iNav tại ngày 26/12, là 8.400 đồng/chứng chỉ quỹ.





Như vậy giá trị tài sản ròng (NAV) chứng chỉ quỹ ETF này đã giảm 16% so với khi lập quỹ.



Quỹ ETF SSIAM-HNX30 hiện có vốn điều lệ 101 tỷ đồng, niêm yết 10,1 triệu chứng chỉ quỹ.



Đây là quỹ ETF nội địa thứ 2 sau quỹ ETF VFM VN30 được quản lý bởi công ty quản lý quỹ VFM. Thị giá chứng chỉ quỹ ETF VFMVN30 hiện đạt 9.200 đồng.



Quỹ ETF SSIAM HNX30 hoạt động theo mô hình Quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Quỹ hoạt động với chi phí thấp (phí quản lý là 0,5% NAV/năm, phí lưu ký 0,03% NAV, phí giám sát và phí quản trị quỹ 0,09% NAV, phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 5 triệu đồng/tháng).



Quỹ ETF SSIAM HNX30 có mục tiêu đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số HNX30 trong tất cả các giai đoạn. Tùy vào từng thời điểm, quỹ sẽ áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ hoặc một phần rổ cổ phiếu HNX30 để giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu.



Danh mục chứng khoán của chỉ số HNX30 bao gồm 30 cổ phiếu đang được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Giá trị danh mục đầu tư của Quỹ ETF SSIAM HNX30 thông thường không thấp hơn 95% giá trị danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu HNX30 và bao gồm tối thiểu 65% số chứng khoán cơ sở hình thành danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu.



Bên cạnh quỹ ETF SSIAM HNX30, SSIAM hiện còn quản lý quỹ mở SSI-SCA,  Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DSCAP-SSIAM và Quỹ SSIIMF.



Trường An





Theo Infonet



Số lượt xem: 45
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website