Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

Phân tích kỹ thuật giá vàng, chứng khoán ngày 6/5

Thứ 5 05/05/2011 21h:43
Phân tích kỹ thuật giá vàng, chứng khoán ngày 6/5
VN-Index đã điều chỉnh giảm trở lại sau 3 phiên nằm ngoài dải Bollingber Band và tiến gần tới khu vực kháng cự mạnh. Hỗ trợ hiện tại là mốc 470 điểm.

TTCK Việt Nam



Thị trường chứng khoán Việt Nam có một phiên giảm điểm trên cả hai sàn giao dịch. Khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng nhẹ trên cả hai sàn giao dịch.



Khối ngoại hôm nay mua ròng trên cả hai sàn giao dịch. Lượng mua ròng tập trung vào các mã như ITA, HAG, HPG, FPT, PPC, KLS, ICG, VCG, PVX, VIG…và lượng bán ròng tập trung vào các mã như TYA, MSN, CII, VPH, TTF, SHB, AVS, STL, CTN, VIX…



Giá vàng xoay quanh mức 37,7 triệu đồng/1 lượng.



Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng tăng 5 đồng so với ngày hôm qua lên mức 20.708 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các Ngân hàng thương mại hôm nay là 20.915 đồng/USD. Các ngân hàng tuy nhiên vẫn mua dưới mức giá trần tới hơn 200 đồng. Trả lời phương tiện báo chí ông Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết NHNN đang mua ngoại tệ của các ngân hàng thương mại nhưng chưa cho biết số lượng là bao nhiêu. Việc mua vào USD sẽ khiến cung tiền cơ sở tăng lên. Do vậy, cùng với bài học nằm 2007, NHNN sẽ phải tìm cách hút bớt lượng tiền đồng mua vào USD trong thời gian sắp tới. Như vậy, nhiều khả năng lãi suất chính sách có thể tiếp tục điều chỉnh thêm 100 điểm cơ bản trong thời gian tới. Ngoài ra có thể NHNN sẽ phát hành tín phiếu bắt buộc hoặc tăng dự trữ bắt buộc. Việc thực hiện chính sách nào tùy thuộc vào số tiền đồng mà NHNN đã bơm ra thị trường. Một cách khác để hút tiền đồng về là phát hành trái phiếu chính phủ nhưng kênh này không làm cung tiền giảm nhanh được vì nó sẽ luân chuyển và giải ngân trở lại trong các hoạt động đầu tư, chi tiêu của Chính phủ.



Một thông tin khác đáng chú ý là Petrolimex cho biết đã mua được trên 1 tỷ USD trong tháng 4 để đảm bảo trả nợ và nhập khẩu. Ngoài ra, lượng xăng dầu hiện tại sẽ đảm bao tiêu dùng cho tới hết quý 2 nhưng trên thị trường đang có hiện tượng chờ xăng dầu tăng giá hoặc thông báo thiếu hụt lượng hàng. Bộ Tài Chính có vẻ như đang quan sát diễn biến của giá dầu thế giới trước khi quyết định có tăng giá xăng dầu hay không. Nếu giá xăng dầu giảm tiếp tục điều chỉnh giảm thì khả năng tăng giá xăng sẽ bị loại bỏ. Điều này sẽ khiến các doanh nghiệp bị thiệt khi họ mất nhiều công sức để chờ đợi cho việc điều chỉnh cho xăng tăng giá.



S&P ra mắt chỉ số CIVETS 60 bao gồm các cổ phiếu tại Việt Nam. Việc các tổ chức nước ngoài quan tâm tới thị trường mới nổi trong đó có Việt Nam là một tín hiệu tích cực. Càng được nhắc nhiều trên thị trường quốc tế thì thị trường chứng khoán Việt Nam càng có nhiều cơ hội thu hút dòng vốn ngoại đổ bộ vào.



Khảo sát một số NHTM cổ phần chúng tôi được biết rằng các NHTM sẽ dừng cho vay từ giữa tháng tới để giảm tỷ lệ dư nợ cho vay về đúng với yêu cầu của NHNN trong tháng 6/2011. Có lẽ trong thời gian vừa qua, nhiều NHTM vẫn trông chờ rằng NHNN sẽ điều chỉnh chính sách như những gì đã diễn ra trong năm 2010 vì thế họ vẫn đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tín dụng. Có lẽ đây là lý do tại sao đã 2 tháng trôi qua mà thanh khoản trong hệ thống NHTM vẫn không cải thiện khi lãi suất huy động vẫn luôn ở mức cao. Tất nhiên, phần lớn quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM có vấn đề vẫn là nguyên nhân chính.



Về phía doanh nghiệp, VCF cho biết lợi nhuận Q1 tăng gấp đôi do giá cà phê và sản lượng tăng. NTL thông báo sẽ đầu tư Khu đô thị 33,4 ha tại Hòa Bình. CII công bố thông tin Xây dựng xa lộ Hà Nội đã mua 4,61 triệu CP, đăng ký mua tiếp 2,89 triệu đơn vị. HPG đã lập dự án khai thác mỏ quặng hơn 10 tấn vàng tại Lào.



Diễn biến của thị trường tiếp tục lặp lại kịch bản cuối tháng 4, nghĩa là vào những ngày thiếu thông tin tiêu cực hoặc thiếu sức cầu hỗ trợ giá cao của khối ngoại thì thị trường sẽ chùng và đi xuống. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH, MSN, VNM…sau chuỗi tăng giá liên tiếp đã điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch ngày hôm nay khiến chỉ số VN-Index mất điểm khá mạnh.



Các cổ phiếu ngành bất động sản vẫn tiếp tục bị bán mạnh trong khi đó nhóm ngành chứng khoán và các cổ phiếu khác cho thấy rằng cổ phiếu nào không tăng giá trong tuần giao dịch vừa qua thì sẽ giảm điểm hoặc đi ngang ở thời điểm hiện tại. Điều này thể hiện ở việc BVS nằm sàn nhưng KLS chỉ giảm 2,1% và REE thì không giảm giá. CII vẫn tiếp tục tăng giá và đây là phiên tăng giá thứ 3 của cổ phiếu này (Tháng 2/2009, CII cũng tăng giá liên tiếp trước khi thị trường tạo đáy).



Nhóm ngành dầu khí hôm nay giao dịch khởi sắc hơn so với thị trường chung khi PVD, PGD, PVG có giá xanh nhẹ còn PVF thì đứng giá và nhiều cổ phiếu khác như DPM thì giảm giá không đáng kể.



Trên phương diện phân tích kỹ thuật, có thể thấy rằng chỉ số VN-Index đã điều chỉnh giảm trở lại sau 3 phiên nằm ngoài dải Bollingber Band và tiến gần tới khu vực kháng cự mạnh. Hỗ trợ hiện tại là mốc 470 điểm (Kháng cự trung hạn vừa phá vỡ nay trở thành hỗ trợ) nhưng cần lưu ý rằng BVH và MSN mới điều chỉnh phiên đầu tiên sau chuỗi tăng giá rất dài vừa qua. Do vậy, nếu hai cổ phiếu này vẫn tiếp tục giảm sàn, chỉ số VN-Index sẽ tìm thấy vùng hỗ trợ mạnh hơn ở mốc 450 điểm hoặc khi hai cổ phiếu này ngừng giảm điểm. Điểm số sẽ ngừng giảm hoặc giảm thấp hơn nếu hai cổ phiếu trên ngừng giảm sàn. Chỉ số HNX-Index đang tiến về mốc hỗ trợ 81.6 điểm như trên đồ thị. Hỗ trợ phía dưới là mốc 79 điểm. Có lẽ trong phiên giao dịch ngày mai, chỉ số này sẽ có lúc xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 81.6 điểm và phục hồi trở lại khi RSI(14) chạm kênh hỗ trợ. Chỉ số tổng hợp chung vẫn nằm trên ngưỡng hỗ trợ 350 điểm.



Đồ thị chỉ số VN-Index





Đồ thị chỉ số HNX-Index







Chỉ số tổng hợp





Giá vàng



Giá vàng đã điều chỉnh rất mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì giá vàng đã chạm mốc hỗ trợ 1.499$ mà chúng tôi dự báo. Hiện tại giá vàng đang đi vào khu vực kháng cự quan trọng. Vùng giá này có ý nghĩa với xu hướng tăng giá của giá vàng ở thời điểm hiện tại. Nếu giá vàng đứng vững quanh vùng hỗ trợ hiện tại mà mức thấp nhất có thể chạm tới là mốc 1.492$, giá vàng có thể tăng trở lại và hướng tới vùng đỉnh cũ hoặc thiết lập mốc cao mới quanh vùng giá 1480$ - 1.600$. Trong trường hợp ngược lại, nó cho thấy rằng giá vàng đã đi xa hơn dự kiến và thường báo hiệu rằng vùng giá vừa rồi chính là đỉnh kết thúc đợt tăng giá trong vài tháng vừa qua của giá vàng tất nhiên giá vàng sẽ có đợt tăng giá trở lại nhưng thường sẽ tạo mức đỉnh thấp hơn. Trong một tháng qua, kể từ khi chúng tôi đưa ra biểu đồ giá hàng hóa sau khi tăng lên mức đỉnh cao của năm 2008 và đặt câu hỏi lịch sử có lặp lại hay không khi giá hàng hóa sẽ điểu chỉnh như trong quá khứ, chúng tôi nhận thấy rằng trung bình cứ 1 tuần thì lại xuất hiện một loại hàng hóa bị bán tháo rất mạnh và thường mức phục hồi sau đó không thể tiến gần tới mức đỉnh. Đầu tiên là gạo, sau đó là đồng, cao su, lúa mỳ, đường, thép…Ngày hôm qua tới chứng kiến giá bạc thế giới có phiên giảm điểm kỷ lục đi mất 7% và đã giảm 20% trong 3 ngày giao dịch. Hiện tượng này là hiện tượng bán “Sale off” theo ngành và bán một cách từ từ nhằm tránh gây sốc. Sau hiện tượng này thường sẽ xuất hiện tượng bán tháo đồng loạt (Trước khi bị bán theo ngày trong thời gian vừa qua thì giá hàng hóa thế giới tăng giá đồng loạt). Thành thực mà nói, quả thực chúng tôi không thấy an tâm lắm về chu kỳ tăng giá tiếp theo của giá vàng và dầu thô ở thời điểm hiện tại khi chứng kiến hiện tượng trên bởi câu hỏi bao giờ tới lượt vàng và dầu thô bị bán tháo sẽ còn ám ảnh trong tâm trí vào lúc này. Trên phương diện phân tích kỹ thuật, chỉ báo MACD cho tín hiệu bán, chỉ số mức độ bong bóng giá vàng sau khi đạt cực đã quay đầu cảnh báo sự đảo chiều. Khối lượng giao dịch tăng mạnh trong 3 phiên giao dịch gần đây theo đà xả hàng của các quỹ lớn trên thế giới như SPDR…RSI(14) phá vỡ mức hỗ trợ gần nhất. Đồ thị tuần sẽ hình thành một “Dark Cloud Cover” với phân kỳ âm cảnh báo sự đảo chiều. Đây là những tín hiệu tiêu cực nhà đầu tư cần thận trọng và chú ý thật kỹ nếu có ý định đánh lên giá vàng. Hỗ trợ hiện tại là mốc 1.499$ trùng với đường hỗ trợ động MA(20). Hỗ trợ quan trọng là mốc 1.492$ (Thường tại mốc này ít nhất cũng sẽ có Pull Back trở lại dù sau đó giảm tiếp hay vẫn tiếp tục tăng giá).



 Đồ thị giá vàng







Giá dầu thô



Giá dầu thô giảm điểm trong phiên giao dịch ngày hôm và trong ngày hôm nay giá dầu thô đã chạm mốc hỗ trợ 105$ mà chúng tôi kỳ vọng khi bắt đầu đợt điều chỉnh từ mô hình “đồi thông hai mộ” trên đồ thị. Nhân tố thúc đẩy dầu thô tăng giá: (1) Đồng đô la xuống mức thấp trong 2,75 năm qua khiến nhu cầu đầu tư vào hàng hóa tăng cao. (2) Sự suy giảm lớn hơn dự kiến của lượng hàng tồn kho xăng dầu hàng tuần. (3) Sự suy giảm bất thường của lường hàng tồn kho hàng tuần đã chứng cất. Nhân tố kìm hãm đà tăng giá của dầu thô: (1) Sự suy yếu của chỉ số ISM khiến nhà đầu tư lo ngại nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại và nhu cầu nhiên liệu sẽ giảm. (2) Sự sụt giảm của nhu cầu nguyên liệu của Mỹ trong tháng 4 (Giảm 2,2%). Trên phương diện phân tích kỹ thuật, giá dầu đang đối mặt với ngưỡng kháng cự quan trọng của mình là mốc 105$. Tại sao đây lại là ngưỡng quan trọng bởi vì trong suốt giai đoạn tăng giá từ tháng 6/2010 trở lại đây giá dầu không điều chỉnh xuống thấp hơn mức đáy của lần điều chỉnh mạnh đầu tiên. Hơn nữa vùng giá hiện tại cũng là nằm với vùng đỉnh cũ và trong mỗi lần chinh phục một mốc đỉnh, giá dầu sau đó thường chỉ điều chỉnh về vùng đỉnh cũ rồi lại tăng giá trở lại. Điểm tiêu cực là phân kỳ âm của MACD với đường giá và đây là phân kỳ tam đoạn cảnh báo sự đảo chiều mạnh của giá dầu. Ngoài ra, như đã chia sẻ ở phân phân tích về giá vàng thì chúng tôi không an tâm lắm khi thấy hiện tượng “Sale off” theo ngành đang diễn ra. Hỗ trợ hiện tại là 105$. Hỗ trợ tiếp theo là 103$ và hỗ trợ mạnh là mốc 97$.



Đồ thị giá dầu thô





Lưu ý của TTOTC: Các phân tích trên chỉ mang tính tham khảo. Không phải các khuyến nghị mua/bán.




T.A Team
Số lượt xem: 243
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website