Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

VFM: Quý III tăng tỷ trọng tiền mặt và giải ngân vào cổ phiếu niêm yết

Thứ 3 26/10/2010 11h:55
VFM: Quý III tăng tỷ trọng tiền mặt và giải ngân vào cổ phiếu niêm yết
Quý III, VF1 giảm tỷ lệ trái phiếu từ 3,6% xuống 3%, tăng tỷ trọng tiền mặt lên 9,9% và tỷ trọng cổ phiếu niêm yết tăng lên 66,8% NAV. VF4 tiền mặt tăng 1% lên 7,2%.
VF1 - Ngành Ngân hàng và dịch vụ tài chính tiếp tục được thanh hoán

Với cơ cấu cân bằng trong danh mục, NAV của Quỹ đầu tư VF1 có mức giảm 9,3%, thấp hơn mức giảm 10,4% của VN-Index và chỉ bằng 47% mức giảm của HNX-Index 19,8%.

So với đầu năm, Quỹ đầu tư VF1 tăng trưởng âm 5,2%, bằng 64,2% mức giảm của VN-Index (-8,1%) và chỉ bằng 1/5 mức giảm của HNX-Index (-24,3%).

NAV của VF1 tại thời điểm 30/09/2010 đạt 2.350,1 tỉ đồng.

Tỷ trọng 5 ngành chính: Ngân hàng, Bất động sản, Thực phẩm – NGK, Vật liệu Khai Khoáng và Hàng hóa công nghiệp chiếm 73,3% NAV trong danh mục.

Hai ngành Hạ tầng & Bất động sản và Vật liệu, khai khoáng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư. Ngành Ngân hàng và dịch vụ tài chính tiếp tục được thanh hoán và giảm tỷ trọng từ 7,2% xuống 5,0% NAV.

Tổng giá trị giải ngân trong QIII/2010 đạt  344,2 tỷ đồng  tập trung chủ yếu vào 2 ngành Bất động sản 172,5 tỷ đồng và Vật liệu khai khoáng 70,1 tỷ đồng. Thanh hoán trong QIII/2010 đạt 357,4 tỷ đồng được thực hiện chủ yếu cho ngành Bất động sản 112,1 tỷ đồng và ngành Bán lẻ 45,0 tỷ đồng.

Hoạt động giải ngân và thanh hoán trong Quý III/2010 chủ yếu thực hiện để giảm giá vốn trong danh mục.


Trong Quý III/2010, Quỹ đầu tư VF1 đã chủ động giảm tỷ lệ trái phiếu từ 6,6% NAV xuống còn 3,0% NAV để tăng tỷ lệ tiền mặt, đồng thời giải ngân vào cổ phiếu niêm yết nhằm đón đầu cơ hội thị trường phục hồi.

Vì thế, tỷ trọng tiền mặt tăng từ 8,1% NAV lên 9,9% NAV và tỷ trọng cổ phiếu niêm yết tăng lên 66,8% NAV.

VF4 – Đầu tư thêm ngành Hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng 4,1% NAV

NAV của VF1 tại thời điểm 30/09/2010 đạt 754 tỉ đồng. Tổng giá trị các khoản đầu tư tính đến ngày 30/09/2010 chiếm 92,8% NAV và đang ghi nhận mức giảm trong QIII/2010 là 14,3%.

Ngành Hàng hóa công nghiêp, Cơ sở hạ tầng - Bất động sản và Vật liệu & Khai khoáng và có mức giảm mạnh nhất tương ứng 20,5%, 16,1% và 13,4%.

Danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư VF4 đến ngày 30/09/2009 bao gồm 33 khoản đầu tư, tập trung vào 10 nhóm ngành, trong đó 3 nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất (59,6% NAV và 64,3% tổng giá trị các khoản đầu tư) bao gồm: Vật liệu & Khai khoáng 27,0%; Cơ sở hạ tầng – Bất động sản 20,6%; Hàng hóa công nghiệp 11,0%.


Tỷ trọng tiền mặt tăng nhẹ từ 6,2% NAV cuối quý II lên 7,2% NAV cuối quý III.

Đối với VFA, NAV tại ngày 30/09/2010 đạt 218,4 tỉ đồng, giảm 9,2%, tổng các khoản đầu tư 133,9 tỉ đồng giảm 18,2% kế từ khi hoạt động.

Tỷ trọng cổ phiếu niêm yết trên HOSE và HNX trong danh mục cổ phiếu so với quý trước có sự thay đổi nhỏ, tương ứng khoảng 75:25 (so với tháng trước là 70:30). 

Trên đây là trích báo cáo hoạt động quý của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM). Hiện có 3 quỹ của VFM đang niêm yết trên HOSE gồm: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1; Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam VF4, và Quỹ đầu tư năng động Việt Nam VFA.

T. Sam
Số lượt xem: 143
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website