Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Thị trường chứng khoán

Cập nhật hoạt động các quỹ của VinaCapital trong tháng 10

Thứ 3 16/11/2010 09h:36
Tổng giá trị tài sản ròng của 3 quỹ VOF, VNL và VNI do Vinacapital quản lý hiện đạt xấp xỉ 1,7 tỷ USD.
Hiện tại, VinaCapital đang quản lý 4 quỹ đầu tư đang hoạt động đầu tư tại Việt Nam là Vietnam Opportunity Fund - VOF, VinaLand, Vietnam Infrastructure - VNI và DFJV.

Trong đó, DFJV có quỹ mô hơn 30 triệu USD, là liên doanh giữa VinaCapital và DFJ, chuyên về đầu tư mạo hiểm cho các công ty trong lĩnh vực công nghệ.


Ba quỹ còn lại có quy mô lớn và là các quỹ đại chúng niêm yết tại thị trường AIM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán London. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 3 quỹ này tại thời điểm cuối tháng 10 là hơn 1,7 tỷ USD.


Mới đây, VinaCapital cho biết năm 2010 dự kiến sẽ huy động thêm 2 quỹ mới, một quỹ đầu tư vào bất động sản và một quỹ đầu tư private equity. Quy mô mỗi quỹ khoảng 250 triệu USD.   Vietnam Opportunity Fund - VOF   Tại thời điểm cuối tháng 10, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ VOF giảm 0,8%, từ 2,37 USD/ccq xuống 2,35 USD/ccq. Tổng NAV của quỹ hiện đạt 762 triệu USD.

Tháng 9, NAV của quỹ đã tăng 1,7% sau khi mất 3,3% trong tháng 8.


Sự giảm sút NAV chủ yếu là từ sự xuống giá danh mục cổ phiếu, đặc biệt là một số mã có tỷ trọng lớn như EIB và QCG đã giảm rất mạnh. Các danh mục đầu tư khác không có sự thay đổi lớn.


Tính chung từ đầu năm, NAV của VOF giảm 2,9%.


Trên thị trường chứng khoán London, giá giao dịch của VOF đã tăng lên 1.74 USD, từ mức 1,57 USD vào cuối tháng 9.


Cơ cấu tài sản của quỹ bao gồm:


  • Cổ phiếu niêm yết: 36,8%, Cổ phiếu OTC: 10,9%
  • Private Equity: 6,4%
  • Cổ phiếu hải ngoại: 6,6%
  • Bất động sản: 31,4%:
  • Tiền và tương đương tiền chiếm 7%; Trái phiếu: 1%
Năm cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VOF là VNM (5,3% NAV), EIB (5,1%), HPG (3,7%), Halico (2,9%) và QCG (2,5%).   5 khoản đầu tư lớn nhất của VOF trên từng lĩnh vực (tính tới 30/9/2010)  

VNI - Vietnam Infrastructure Limited


Đây là quỹ chuyên về đầu tư cơ sở hạ tầng của VinaCapital. Tổng giá trị tài sản ròng tại ngày 31/10 là 234 triệu USD, giảm 4 triệu USD (-1,5%) so với tháng Chính.


Tính từ đầu năm, NAV của VNI đã giảm 12,3%. Tính từ khi đi vào hoạt động (5/7/2007), NAV của quỹ này đã mất đi 30,4% giá trị.

Cơ cấu đầu tư của VNI hiện được phân bổ như sau:


Tính theo loại hình tài sản, cổ phiếu niêm yết chiếm 28,7% NAV, cổ phiếu OTC và vốn cổ phần tư nhân tương ứng là 9,7% và 17,5%.


5 khoản đầu tư lớn nhất của VNI trên từng lĩnh vực (tính tới 30/9/2010)  

VNL - VinaLand Limited


Đây là quỹ chuyên về đầu tư các dự án bất động sản của VinaCapital. Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ là 705 triệu USD, tương ứng 1,41 USD/chứng chỉ quỹ - giảm 2,1% so với cuối quý 2.


Tuy nhiên, tính từ đầu năm, NAV của quỹ vẫn tăng 6% nhờ tăng 3% trong Q1 và 5,1% trong Q2. NAV của VNL được cập nhật mỗi quý một lần trong khi NAV của VOF và VNI được cập nhật hàng tháng. Các khoản đầu tư chính của VinaLand K.A.L
Số lượt xem: 140
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website